理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,478 | 196,994 |
| 減価償却費 | 47,582 | 47,693 |
| のれん償却額 | 7,527 | 7,527 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14,674 | -56,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,810 | -2,334 |
| 支払利息 | 1,649 | 1,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,658 | 3,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,348 | -1,686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | -176 |
| 固定資産廃棄損 | 188 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,648 | -29,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604,507 | -341,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,942 | 308,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,769 | 9,098 |
| その他 | -50,134 | -91,419 |
| 小計 | 357,237 | 51,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,810 | 2,334 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -1,379 |
| 法人税等の支払額 | -83,633 | -85,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,764 | -33,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,590 | -40,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,969 | -977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,360 | 33,328 |
| 貸付けによる支出 | － | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,565 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,866 |
| その他 | -2,091 | -3,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,525 | -118,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -29,878 | -23,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,078 | -11,717 |
| 配当金の支払額 | -33,127 | -31,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,355 | -67,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,883 | -219,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135,872 | 1,302,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,756 | 875,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
