理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,842 | 424,790 |
| 減価償却費 | 40,448 | 40,755 |
| のれん償却額 | 7,682 | 7,825 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,618 | 16,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 868 | 18,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,489 | -5,228 |
| 支払利息 | 1,255 | 1,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,449 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -460 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -162,700 |
| 固定資産廃棄損 | 622 | 10,610 |
| 訴訟関連費用 | 16,665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,457 | 208,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795,943 | -310,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,778 | 220,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,219 | -49,236 |
| その他 | 54,082 | -13,269 |
| 小計 | 283,099 | 408,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,489 | 5,228 |
| 利息の支払額 | -1,255 | -1,706 |
| 法人税等の支払額 | -80,522 | -99,062 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -19,015 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,794 | 312,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,298 | -168,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 202,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,260 | -803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,106 | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,423 | － |
| その他 | -1,210 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,585 | 34,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,834 | -16,818 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,830 | -174,996 |
| 配当金の支払額 | -31,616 | -31,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,457 | -224,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,666 | 122,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,567 | 1,380,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
