理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,790 | 247,667 |
| 減価償却費 | 40,755 | 44,455 |
| のれん償却額 | 7,825 | 7,825 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16,552 | -35,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,143 | -2,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,228 | -5,533 |
| 支払利息 | 1,706 | 1,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | 5,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162,700 | － |
| 固定資産廃棄損 | 10,610 | 567 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,333 | 499,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,772 | 152,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,602 | 58,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,236 | -3,280 |
| その他 | -13,269 | -70,731 |
| 小計 | 408,074 | 897,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,228 | 5,533 |
| 利息の支払額 | -1,706 | -1,572 |
| 法人税等の支払額 | -99,062 | -94,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,533 | 807,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,558 | -17,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,538 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803 | -816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,367 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,300 |
| その他 | -709 | 1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,135 | -28,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,818 | -19,310 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,996 | -216,660 |
| 配当金の支払額 | -31,668 | -31,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,106 | -467,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,562 | 311,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,707 | 1,504,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
