理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,091 | 162,795 |
| 減価償却費 | 35,984 | 54,415 |
| のれん償却額 | 7,825 | 4,791 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -49,862 | -48,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,678 | -20,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,762 | -5,408 |
| 支払利息 | 562 | 209 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -129,083 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 固定資産廃棄損 | － | 802 |
| 保険解約返戻金 | -4,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,463 | -647,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,647 | -138,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558,475 | 566,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,701 | 3,157 |
| その他 | 196,507 | 213,853 |
| 小計 | 537,415 | 145,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,762 | 5,408 |
| 利息の支払額 | -562 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -142,321 | -46,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,294 | 104,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,839 | -31,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -167 |
| 親会社株式の売却による収入 | 339,714 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,300 | -18,669 |
| その他 | 11,356 | 11,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,157 | -38,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,987 | -13,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,102 | -83,328 |
| 配当金の支払額 | -32,185 | -33,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,430 | -130,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,021 | -64,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375,420 | 3,310,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
