佐鳥電機（7420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,855 | -1,089 |
| 減価償却費 | 448 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -116 |
| 仕入割引 | -192 | -180 |
| 支払利息 | 384 | 362 |
| 構造改革費用 | － | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,159 | 11,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | 4,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,382 | -4,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265 | 492 |
| 特別退職金 | － | 997 |
| その他 | 140 | -540 |
| 小計 | -1,176 | 11,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 116 |
| 仕入割引の受取額 | 192 | 180 |
| 利息の支払額 | -377 | -359 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -182 |
| 特別退職金の支払額 | － | -61 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | 10,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -60 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69 |
| その他 | 66 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,894 | -2,426 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | 4,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,220 | -5,860 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -666 | -579 |
| その他 | -3 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | -4,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | 4,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,479 | 6,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,440 | 10,843 |
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