キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -1,235 | -191 | -130 | -1,426 | -535 | 6,841 | 通期 | 455 | -619 | -1,680 | -164 | -957 | 6,630 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,057 | -165 | -520 | 892 | -40 | 6,913 | 通期 | 1,379 | -166 | -1,017 | 1,213 | -120 | 6,532 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 850 | 38 | -192 | 888 | -26 | 7,223 | 通期 | 1,856 | -76 | -1,408 | 1,780 | -55 | 6,911 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 586 | -122 | -250 | 464 | -78 | 7,161 | 通期 | -966 | -592 | 1,724 | -1,558 | -246 | 7,091 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -89 | 63 | -1,287 | -26 | -176 | 5,811 | 通期 | 183 | -126 | 470 | 57 | -359 | 7,593 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,498 | -334 | -1,248 | 1,164 | -114 | 7,526 | 通期 | 2,529 | -73 | -2,262 | 2,456 | -404 | 7,727 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 3,820 | -115 | -825 | 3,705 | -67 | 10,580 | 通期 | 4,555 | -158 | -2,864 | 4,397 | -482 | 9,403 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -3,077 | -122 | -54 | -3,199 | -124 | 6,209 | 通期 | -1,413 | 502 | -855 | -911 | -222 | 7,996 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -4,596 | -150 | 4,293 | -4,746 | -110 | 7,776 | 通期 | -4,889 | -13 | 6,629 | -4,902 | -403 | 10,023 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,739 | -103 | -3,652 | 1,636 | -151 | 8,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -1億6400万
- 2016年5月（連） プラ転
- 12億1300万
- 2017年5月（連） +46.74%
- 17億8000万
- 2018年5月（連） マイ転
- -15億5800万
- 2019年5月（連） プラ転
- 5700万
- 2020年5月（連） 大幅増
- 24億5600万
- 2021年5月（連） +79.03%
- 43億9700万
- 2022年5月（連） マイ転
- -9億1100万
- 2023年5月（連） -438.09%
- -49億200万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 0.35%
- 2016年5月（連）
- 1.22%
- 2017年5月（連）
- 1.72%
- 2018年5月（連）
- -0.84%
- 2019年5月（連）
- 0.16%
- 2020年5月（連）
- 2.36%
- 2021年5月（連）
- 4.3%
- 2022年5月（連）
- -1.12%
- 2023年5月（連）
- -3.34%