有価証券報告書-第80期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742 | 2,130 |
| 減価償却費 | 499 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -69 |
| 支払利息 | 71 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | -1,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,424 | -7,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,925 | 1,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | -1,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,148 | 3,874 |
| 減損損失 | 2 | 1,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1,090 |
| 事業構造改善費用 | 379 | － |
| その他 | -328 | -203 |
| 小計 | 5,548 | -1,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 69 |
| 利息の支払額 | -76 | -80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -579 | 93 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -389 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,555 | -1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -85 |
| その他 | 119 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -916 | -1,376 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -900 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -526 | -591 |
| その他 | -121 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,864 | -855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,676 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,403 | 7,996 |