有価証券報告書-第79期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531 | 742 |
| 減価償却費 | 469 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -52 |
| 支払利息 | 141 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,085 | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 760 | 1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,560 | 1,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | -118 |
| 減損損失 | 37 | 2 |
| 事業構造改善費用 | － | 379 |
| 特別退職金 | 294 | － |
| その他 | 498 | 818 |
| 小計 | 3,311 | 5,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 52 |
| 利息の支払額 | -142 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -416 | -579 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -389 |
| 特別退職金の支払額 | -294 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,529 | 4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 606 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -55 |
| その他 | 64 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,533 | -916 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -624 | -526 |
| その他 | -104 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | -2,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,727 | 9,403 |