四半期報告書-第82期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,086 | 1,949 |
| 減価償却費 | 300 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -109 |
| 支払利息 | 111 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | -329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,834 | 2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,762 | -1,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,101 | 1,351 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 930 | -1,954 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| その他 | -306 | -171 |
| 小計 | -4,214 | 2,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 109 |
| 利息の支払額 | -111 | -272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -327 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -81 |
| その他 | -12 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,106 | 341 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -619 | -3,178 |
| 自己株式の処分による収入 | 619 | － |
| 配当金の支払額 | -720 | -745 |
| その他 | -91 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,293 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | -1,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,776 | 8,305 |