キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,496 | 3,410 |
| 減価償却費 | 562 | 581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -164 |
| 支払利息 | 498 | 458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,155 | -3,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,770 | 2,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,369 | 4,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 892 | -380 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,679 | -3,810 |
| 減損損失 | 177 | 19 |
| 固定資産除却損 | 54 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| その他 | 685 | -475 |
| 小計 | 6,700 | 2,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 163 |
| 利息の支払額 | -502 | -446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,051 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,325 | 1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -150 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 375 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,955 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 706 |
| その他 | 64 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | 592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | 847 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,010 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,178 | -67 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 67 |
| 配当金の支払額 | -1,215 | -1,370 |
| その他 | -87 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779 | -403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,243 | 8,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
