佐鳥電機（7420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448 | 102 |
| 減価償却費 | 157 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -37 |
| 仕入割引 | -50 | -45 |
| 支払利息 | 119 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,893 | 2,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,931 | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,990 | -2,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218 | 199 |
| その他 | 272 | 125 |
| 小計 | 136 | 72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 38 |
| 仕入割引の受取額 | 50 | 45 |
| 利息の支払額 | -121 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -61 |
| その他 | -47 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,529 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 配当金の支払額 | -253 | -169 |
| その他 | -22 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | 448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,282 | 6,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,937 | 4,871 |
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