佐鳥電機（7420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318 | 43 |
| 減価償却費 | 277 | 260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -47 |
| 仕入割引 | -76 | -64 |
| 支払利息 | 198 | 155 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,726 | 1,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,160 | 2,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,883 | -515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177 | 36 |
| その他 | 323 | 15 |
| 小計 | 5,304 | 3,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 51 |
| 仕入割引の受取額 | 76 | 64 |
| 利息の支払額 | -197 | -153 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | 3,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 164 |
| その他 | -34 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,366 | -2,640 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037 | -1,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -372 | -304 |
| その他 | -62 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,837 | -2,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,054 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,423 | 6,477 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,477 | 8,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
