流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

4.連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。
5.連結財務諸表提出会社は、資金調達の機動性と安定性を図るため、取引先金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額は9,000百万円であり、当連結会計年度末現在において、本契約に基づく借入金残高は2,200百万円であります。

2014/08/21 14:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は、320億26百万円(前連結会計年度末353億68百万円)となり、33億41百万円減少いたしました。
イ) 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、234億64百万円(前連結会計年度末259億23百万円)となり、24億59百万円減少いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の増加(10億円)はあったものの、支払手形及び買掛金の減少(26億7百万円)、短期借入金の減少(15億62百万円)によるものであります。

2014/08/21 14:11