支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成25年5月31日)		当連結会計年度(平成26年5月31日)
支払手形及び買掛金	100	百万円	100	百万円

2014/08/21 14:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ) 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、234億64百万円(前連結会計年度末259億23百万円)となり、24億59百万円減少いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の増加(10億円)はあったものの、支払手形及び買掛金の減少(26億7百万円)、短期借入金の減少(15億62百万円)によるものであります。
ロ) 固定負債

2014/08/21 14:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、借入金の一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/08/21 14:11