支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成25年5月31日)		当連結会計年度(平成26年5月31日)
支払手形及び買掛金	100	百万円	100	百万円

2014/08/21 14:11

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(自 平成24年6月1日至 平成25年5月31日)		当連結会計年度(自 平成25年6月1日至 平成26年5月31日)
受取手形	―		417	百万円
支払手形	―		663

2014/08/21 14:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ) 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、234億64百万円(前連結会計年度末259億23百万円)となり、24億59百万円減少いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の増加(10億円)はあったものの、支払手形及び買掛金の減少(26億7百万円)、短期借入金の減少(15億62百万円)によるものであります。
ロ) 固定負債

2014/08/21 14:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、借入金の一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/08/21 14:11