支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成27年5月31日)		当連結会計年度(平成28年5月31日)
支払手形及び買掛金	100	百万円	100	百万円

2016/08/25 15:28

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成27年5月31日)		当連結会計年度(平成28年5月31日)
受取手形	535	百万円	-	百万円
支払手形	584		-

2016/08/25 15:28

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ) 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、221億63百万円(前連結会計年度末266億7百万円)となり、44億43百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(38億84百万円)によるものであります。
ロ) 固定負債

2016/08/25 15:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、借入金の一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2016/08/25 15:28