営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、100億23百万円(前連結会計年度末は79億96百万円)となり、20億27百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は48億89百万円(前年度比245.9%増)となりました。

2023/08/23 14:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△203百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△27百万円、「その他」△176百万円として組み替えております。

2023/08/23 14:18