支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は178億94百万円となり、前事業年度末と比べ8億44百万円増加しました。この主な要因は、現金及び預金が3億70百万円、繰延税金資産(流動資産)が35百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が1億82百万円、電子記録債権が4億5百万円、商品が2億43百万円、投資有価証券が4億71百万円増加したこと等によります。
負債合計は63億2百万円となり、前事業年度末と比べ4億35百万円増加しました。この主な要因は、未払法人税等が80百万円、賞与引当金が73百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が4億90百万円、繰延税金負債が93百万円、退職給付引当金が27百万円増加したこと等によります。
純資産額は115億92百万円となり、前事業年度末と比べ4億9百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余金が1億71百万円、その他有価証券評価差額金が2億37百万円増加したこと等によります。以上により、自己資本比率は64.8%となりました。

2018/04/13 9:03