キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 9:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3208万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8012万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5764万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 211 | -15 | -93 | 196 | -5 | 1,209 | 通期 | -29 | -105 | -93 | -133 | -89 | 880 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 600 | -121 | -101 | 479 | -114 | 1,258 | 通期 | 637 | -130 | -101 | 507 | -116 | 1,286 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 565 | -87 | -93 | 478 | -80 | 1,671 | 通期 | 662 | -100 | -93 | 562 | -86 | 1,756 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 249 | -124 | -101 | 125 | -7 | 1,780 | 通期 | 168 | -166 | -101 | 1 | -42 | 1,656 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -466 | -25 | -93 | -491 | -14 | 1,073 | 通期 | 1,133 | -1,263 | -93 | -130 | -1,255 | 1,434 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 479 | -203 | -194 | 277 | -191 | 1,517 | 通期 | 262 | 340 | -194 | 602 | -390 | 1,842 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 246 | -46 | -91 | 201 | -34 | 1,952 | 通期 | -614 | 251 | -91 | -364 | -49 | 1,388 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 750 | -31 | -91 | 719 | -23 | 2,015 | 通期 | 926 | -78 | -91 | 848 | -52 | 2,145 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -185 | -146 | -69 | -331 | -32 | 1,744 | 通期 | 336 | -493 | -69 | -158 | -364 | 1,918 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 58 | -180 | -132 | -122 | -119 | 1,663 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（個）
- -1億3306万
- 2016年5月（個） プラ転
- 5億674万
- 2017年5月（個） +10.98%
- 5億6237万
- 2018年5月（個） -99.75%
- 140万
- 2019年5月（個） マイ転
- -1億2999万
- 2020年5月（個） プラ転
- 6億242万
- 2021年5月（個） マイ転
- -3億6357万
- 2022年5月（個） プラ転
- 8億4837万
- 2023年5月（個） マイ転
- -1億5750万
設備投資#5*
- 2015年5月（個）
- -8865万
- 2016年5月（個）増加+30.78%
- -1億1594万
- 2017年5月（個）減少-25.86%
- -8595万
- 2018年5月（個）減少-51.28%
- -4188万
- 2019年5月（個）増加+999.99%
- -12億5525万
- 2020年5月（個）減少-68.91%
- -3億9023万
- 2021年5月（個）減少-87.43%
- -4904万
- 2022年5月（個）増加+5.23%
- -5161万
- 2023年5月（個）増加+604.66%
- -3億6370万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- -0.12%
- 2016年5月（個）
- 2.56%
- 2017年5月（個）
- 2.75%
- 2018年5月（個）
- 0.66%
- 2019年5月（個）
- 4.28%
- 2020年5月（個）
- 1.04%
- 2021年5月（個）
- -2.57%
- 2022年5月（個）
- 3.48%
- 2023年5月（個）
- 1.15%