オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,241 | 118,106 |
| 減価償却費 | 45,978 | 69,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 | -983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,090 | -22,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,633 | -11,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,416 | -32,506 |
| 支払利息 | 1,792 | 660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,892 | 469,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,705 | -63,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605,732 | -153,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,014 | -68,039 |
| その他 | 57,929 | -28,623 |
| 小計 | 528,636 | 276,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,416 | 32,506 |
| 利息の支払額 | -1,792 | -660 |
| 法人税等の支払額 | -83,936 | -62,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,324 | 246,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,459 | -19,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -14,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,318 | -12,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,587 | -45,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -100,941 | － |
| 配当金の支払額 | -92,642 | -91,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,583 | -91,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,152 | 109,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,842,442 | 1,951,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
