オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,686 | 255,241 |
| 減価償却費 | 45,192 | 45,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,687 | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,194 | -31,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | -4,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,268 | -36,416 |
| 支払利息 | 919 | 1,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,516,077 | -393,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,106 | 1,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917,817 | 605,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,631 | 26,014 |
| その他 | 35,454 | 57,929 |
| 小計 | -395,148 | 528,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,268 | 36,416 |
| 利息の支払額 | -919 | -1,792 |
| 法人税等の支払額 | -104,439 | -83,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,239 | 479,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,177 | -190,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,970 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,107 | -12,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,564 | -202,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,941 |
| 配当金の支払額 | -92,642 | -92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,642 | -193,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,446 | 83,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,596 | 1,516,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
