オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,952 | 408,686 |
| 減価償却費 | 42,777 | 45,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,165 | -37,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,807 | -32,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,393 | -34,268 |
| 支払利息 | 1,905 | 919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737,348 | -2,516,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,469 | -174,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,306 | 1,917,817 |
| その他 | 23,677 | 26,569 |
| 小計 | 316,335 | -395,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,393 | 34,268 |
| 利息の支払額 | -1,905 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -91,159 | -104,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,664 | -466,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,845 | -5,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,591 | -11,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 738 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,699 | -24,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,698 | -92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,698 | -92,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,265 | -583,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,238 | 1,072,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
