オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,391 | 310,952 |
| 減価償却費 | 33,633 | 42,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,675 | 3,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,328 | -28,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,981 | -25,393 |
| 支払利息 | 1,936 | 1,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,592 | -737,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,752 | 9,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,493 | 725,306 |
| その他 | -2,312 | 23,677 |
| 小計 | 614,502 | 316,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,981 | 25,393 |
| 利息の支払額 | -1,936 | -1,905 |
| 法人税等の支払額 | -70,724 | -91,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,823 | 248,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,639 | -6,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,367 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,669 | -132,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,279 | -123,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -92,642 | -100,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,642 | -100,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,901 | 24,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,707 | 1,779,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
