オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,430 | 312,391 |
| 減価償却費 | 33,093 | 33,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,153 | -1,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,793 | -34,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,605 | -22,981 |
| 支払利息 | 2,381 | 1,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,339 | 207,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,880 | 4,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,836 | 115,493 |
| その他 | 480 | -2,312 |
| 小計 | 713,889 | 614,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,605 | 22,981 |
| 利息の支払額 | -2,381 | -1,936 |
| 法人税等の支払額 | -131,621 | -70,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,493 | 564,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,843 | -8,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,000 | -71,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,368 | -8,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,282 | -87,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,698 | -92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,698 | -92,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,512 | 384,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,275 | 1,670,707 |
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