オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,049 | 324,430 |
| 減価償却費 | 27,257 | 33,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,005 | -2,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,809 | -38,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,880 | -20,605 |
| 支払利息 | 2,346 | 2,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,461 | 236,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,128 | 94,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407,138 | 83,836 |
| その他 | 5,050 | 480 |
| 小計 | 357,556 | 713,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,880 | 20,605 |
| 利息の支払額 | -2,346 | -2,381 |
| 法人税等の支払額 | -161,395 | -131,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,695 | 600,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,899 | -71,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,913 | -8,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,309 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,631 | -121,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -92,643 | -100,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,730 | -100,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,332 | 378,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,886 | 1,258,275 |
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