オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,119 | 299,049 |
| 減価償却費 | 28,026 | 27,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,668 | -19,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,487 | -23,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,176 | -16,880 |
| 支払利息 | 2,436 | 2,346 |
| 会員権評価損 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,539 | -299,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,179 | -24,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,588 | 407,138 |
| その他 | -20,766 | 5,050 |
| 小計 | 302,049 | 357,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,176 | 16,880 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -2,346 |
| 法人税等の支払額 | -29,543 | -161,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,246 | 210,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,559 | -4,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,363 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,612 | -11,913 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,001 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,349 | -14,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,403 | -92,643 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,403 | -92,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,492 | 103,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,456 | 1,208,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
