オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,869 | 229,119 |
| 減価償却費 | 25,078 | 28,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,820 | 8,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,309 | -20,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,737 | -16,176 |
| 支払利息 | 2,682 | 2,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,137 | － |
| 会員権評価損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,622 | -464,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,549 | 77,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,886 | 475,588 |
| その他 | -182,721 | -20,766 |
| 小計 | 283,634 | 302,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,737 | 16,176 |
| 利息の支払額 | -2,682 | -2,436 |
| 法人税等の支払額 | -133,144 | -29,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,544 | 286,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -24,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -55,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,922 | -7,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,823 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,581 | 2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,377 | -85,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -103,699 | -95,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,699 | -95,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,467 | 105,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,817 | 1,005,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,285 | 1,495,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
