オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,715 | 266,869 |
| 減価償却費 | 28,658 | 25,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,751 | 30,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,362 | -34,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,106 | -13,737 |
| 支払利息 | 2,645 | 2,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,154 | -290,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,641 | 34,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,544 | 437,886 |
| その他 | 19,973 | -182,721 |
| 小計 | 265,035 | 283,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,374 | 13,737 |
| 利息の支払額 | -2,645 | -2,682 |
| 法人税等の支払額 | -179,081 | -133,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,682 | 161,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,864 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,167 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,707 | -6,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,231 | 1,581 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,826 | -3,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払額 | -95,405 | -103,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,541 | -103,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,968 | 54,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,954 | 1,073,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,922 | 1,005,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
