オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,602 | 331,715 |
| 減価償却費 | 28,236 | 28,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,777 | 20,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,356 | -14,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,981 | -14,106 |
| 支払利息 | 2,852 | 2,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,744 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 116 | -80,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860,661 | -325,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,186 | 134,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,868 | 160,544 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,833 | － |
| その他 | 47,431 | 19,973 |
| 小計 | -170,722 | 265,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,829 | 14,374 |
| 利息の支払額 | -2,852 | -2,645 |
| 法人税等の支払額 | -8,945 | -179,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,691 | 97,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -26,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,192 | -6,707 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,831 | 4,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,639 | 171,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -95,405 | -95,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,405 | -95,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,457 | 173,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,662 | 1,468,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,205 | 1,073,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
