オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,429 | 215,602 |
| 減価償却費 | 31,041 | 28,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | 6,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,538 | -12,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,718 | -14,981 |
| 支払利息 | 2,697 | 2,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,744 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 157 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,752 | -860,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,244 | -21,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,209 | 417,868 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,833 |
| その他 | -32,976 | 47,431 |
| 小計 | 874,700 | -170,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,446 | 15,829 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,852 |
| 法人税等の支払額 | -11,496 | -8,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,952 | -166,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,800 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,773 | -6,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,851 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,881 | 195,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -143,190 | － |
| 配当金の支払額 | -114,319 | -95,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,509 | -95,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,561 | -66,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,063 | 1,566,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,624 | 1,468,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
