オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,106 | 415,857 |
| 減価償却費 | 69,084 | 63,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -983 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,852 | -7,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,358 | 8,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,506 | -26,025 |
| 支払利息 | 660 | 1,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,702 | 217,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,405 | -386,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,045 | 563,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,039 | -5,572 |
| その他 | -28,623 | 18,581 |
| 小計 | 276,568 | 862,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,506 | 26,025 |
| 利息の支払額 | -660 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -62,339 | -137,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,074 | 749,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,113 | -9,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,675 | -13,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,440 | -7,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,547 | -30,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,223 | -91,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,223 | -91,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,302 | 627,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,646 | 2,015,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
