オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,857 | 574,697 |
| 減価償却費 | 63,475 | 54,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -6,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,958 | 10,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,158 | 14,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,025 | -34,465 |
| 支払利息 | 1,047 | 327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,763 | -606,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386,612 | -264,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,898 | 394,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,572 | -11,011 |
| その他 | 18,581 | -153,136 |
| 小計 | 862,339 | -25,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,025 | 34,465 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -137,462 | -194,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,854 | -185,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,293 | -23,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,615 | -8,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,992 | -111,910 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,891 | -145,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,223 | -107,226 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 37,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,223 | -69,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,739 | -400,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144,793 | 1,744,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
