オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,697 | 617,258 |
| 減価償却費 | 54,885 | 63,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,093 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,980 | -4,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,871 | -4,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,465 | -40,365 |
| 支払利息 | 327 | 607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | -669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606,104 | -660,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264,827 | 19,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,828 | 149,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,011 | -23,170 |
| その他 | -153,136 | 58,592 |
| 小計 | -25,203 | 172,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,465 | 40,365 |
| 利息の支払額 | -327 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -194,181 | -155,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,246 | 57,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,445 | -86,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,678 | -32,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,910 | -61,508 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,745 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,625 | -180,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -107,226 | -131,994 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,426 | -132,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,298 | -254,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,744,495 | 1,663,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
