オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 625,895 |
| 減価償却費 | 70,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,867 |
| 支払利息 | 1,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,368 |
| その他 | -26,901 |
| 小計 | -54,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,867 |
| 利息の支払額 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -170,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217,818 |
| その他 | 4,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,092 |
| 配当金の支払額 | -140,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,041 |
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