オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,895 | 739,616 |
| 減価償却費 | 70,952 | 83,493 |
| のれん償却額 | － | 6,739 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 5,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,744 | -32,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,368 | 25,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,867 | -50,940 |
| 支払利息 | 1,640 | 1,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131,400 | 614,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,408 | -94,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,541 | 436,449 |
| その他 | -26,901 | -41,415 |
| 小計 | -54,990 | 1,692,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,867 | 50,940 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -1,905 |
| 法人税等の支払額 | -170,820 | -258,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,584 | 1,482,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,952 | -1,354,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,240 | -86,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,545 | -14,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217,818 | － |
| その他 | 4,639 | -7,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,916 | -1,424,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500 | -9,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,092 | － |
| 配当金の支払額 | -140,220 | -144,880 |
| その他 | － | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,812 | -155,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,314 | -97,250 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,804,041 | 2,602,193 |
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