オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128,812 | 1,096,069 |
| 減価償却費 | 113,823 | 136,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,068 | -2,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,524 | 18,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,315 | -19,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,548 | -81,488 |
| 支払利息 | 564 | 2,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,325 | -10,528 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -419 | 18,365 |
| 社葬関連費用 | － | 12,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178,964 | 529,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,301 | -125,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 970,766 | 124,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,758 | 10,316 |
| その他 | -79,643 | 71,344 |
| 小計 | 612,663 | 1,781,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,029 | 81,485 |
| 利息の支払額 | -564 | -2,084 |
| 法人税等の支払額 | -344,196 | -307,546 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -12,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,931 | 1,540,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,672 | -324,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 1,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,032 | -69,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,428 | -380,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,875 | 22,085 |
| 会員権の取得による支出 | -9,595 | － |
| その他 | － | -16,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,433 | -767,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,500 |
| 配当金の支払額 | -107,226 | -131,994 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,426 | -41,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,929 | 731,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,864 | 2,649,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
