オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,671 | 1,128,812 |
| 減価償却費 | 120,003 | 113,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -6,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,890 | 32,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,204 | -11,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,256 | -68,548 |
| 支払利息 | 1,454 | 564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,325 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 384 | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,751 | -1,178,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,642 | -284,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739,413 | 970,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,559 | 18,758 |
| その他 | 101,944 | -79,643 |
| 小計 | 1,119,989 | 612,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,256 | 68,029 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -241,427 | -344,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,363 | 335,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,479 | -341,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 419 |
| 会員権の取得による支出 | － | -9,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,135 | -22,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,752 | -158,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,993 | -493,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,223 | -107,226 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,223 | -69,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,146 | -226,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144,793 | 1,917,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
