オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,330 | 786,671 |
| 減価償却費 | 141,887 | 120,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,172 | 36,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,739 | 34,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,661 | -49,256 |
| 支払利息 | 1,047 | 1,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,497 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -258 | 384 |
| 区分地上権設定益 | -278,925 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,043,825 | -396,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,970 | -259,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,627 | 739,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,397 | 4,559 |
| その他 | -64,493 | 101,944 |
| 小計 | -840,775 | 1,119,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,661 | 49,256 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -1,454 |
| 区分地上権設定対価受入補償金の受取額 | 303,354 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,546 | -241,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -614,352 | 926,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,372 | -34,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,675 | -17,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,149 | -26,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,319 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,780 | -77,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,223 | -91,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,223 | -91,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,796 | 757,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,646 | 2,144,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
