オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904,469 | 739,330 |
| 減価償却費 | 110,630 | 141,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,978 | 2,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,650 | -2,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,874 | -4,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,859 | -55,661 |
| 支払利息 | 2,585 | 1,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,100 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -571,632 | -258 |
| 区分地上権設定益 | － | -278,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017 | -1,043,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,061 | -61,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,384 | 52,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,112 | -82,397 |
| その他 | 68,670 | -64,493 |
| 小計 | 379,814 | -840,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,859 | 55,661 |
| 利息の支払額 | -2,585 | -1,047 |
| 区分地上権設定対価受入補償金の受取額 | － | 303,354 |
| 法人税等の支払額 | -172,886 | -131,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,202 | -614,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,140 | -34,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751,697 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,095 | -14,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,514 | -22,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 321,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 400 |
| その他 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,227 | 250,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -100,941 | － |
| 配当金の支払額 | -92,642 | -91,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,583 | -91,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,846 | -454,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,842,442 | 1,387,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
