オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,524 | 904,469 |
| 減価償却費 | 94,744 | 110,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,021 | 4,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,373 | -17,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,545 | 7,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,094 | -57,859 |
| 支払利息 | 3,546 | 2,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 280 | -571,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746 | -1,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,463 | -34,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973,714 | -81,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,093 | 32,112 |
| その他 | 1,116 | 68,670 |
| 小計 | 1,282,916 | 379,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,094 | 57,859 |
| 利息の支払額 | -3,546 | -2,585 |
| 法人税等の支払額 | -199,512 | -172,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,952 | 262,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222,363 | -347,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 751,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,895 | -43,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,296 | -22,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,274 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 880 |
| その他 | － | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,951 | 340,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,941 |
| 配当金の支払額 | -92,642 | -92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,642 | -193,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,641 | 408,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,596 | 1,842,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
