オータケ（7434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,433,596 | 1,842,442 |
| 受取手形 | 2,817,882 | 2,776,102 |
| 電子記録債権 | 1,947,617 | 2,164,376 |
| 売掛金 | 3,814,668 | 3,640,705 |
| 商品 | 2,142,345 | 2,176,407 |
| 前渡金 | － | 2,035 |
| 前払費用 | 18,619 | 16,206 |
| 未収入金 | 24,657 | 6,535 |
| その他 | 3,263 | 6,859 |
| 貸倒引当金 | -162 | -5,496 |
| 流動資産計 | 12,202,488 | 12,626,175 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,640,983 | 2,604,204 |
| 減価償却累計額 | -1,697,267 | -1,473,292 |
| 建物（純額） | 943,716 | 1,130,912 |
| 構築物 | 172,217 | 163,360 |
| 減価償却累計額 | -154,935 | -146,301 |
| 構築物（純額） | 17,281 | 17,058 |
| 機械及び装置 | 86,072 | 94,222 |
| 減価償却累計額 | -77,059 | -79,048 |
| 機械及び装置（純額） | 9,013 | 15,174 |
| 車両運搬具 | 72,559 | 79,205 |
| 減価償却累計額 | -56,123 | -63,670 |
| 車両運搬具（純額） | 16,436 | 15,534 |
| 工具 | 200,947 | 178,550 |
| 減価償却累計額 | -175,851 | -143,001 |
| 工具 | 25,096 | 35,549 |
| 土地 | 3,307,144 | 3,239,013 |
| 建設仮勘定 | － | 6,050 |
| 有形固定資産合計 | 4,318,688 | 4,459,293 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 107,107 | 80,690 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 40,535 |
| 電話加入権 | 1,627 | 1,627 |
| 無形固定資産合計 | 108,734 | 122,852 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,873,904 | 1,978,712 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 400 | － |
| 破産更生債権等 | 1,179 | 775 |
| 長期前払費用 | 387 | 6,396 |
| 繰延税金資産 | 2,390 | － |
| その他 | 107,139 | 106,360 |
| 貸倒引当金 | -3,469 | -3,113 |
| 投資その他の資産合計 | 2,005,241 | 2,112,442 |
| 固定資産計 | 6,432,664 | 6,694,588 |
| 資産の部合計 | 18,635,152 | 19,320,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 3,923,332 | 4,137,200 |
| 買掛金 | 1,795,166 | 1,499,914 |
| 未払金 | 86,972 | 190,528 |
| 未払費用 | 51,802 | 46,545 |
| 未払法人税等 | 94,858 | 71,961 |
| 未払消費税等 | － | 62,856 |
| 前受金 | 2,049 | 69 |
| 預り金 | 7,932 | 5,043 |
| 前受収益 | 20 | 1,120 |
| 賞与引当金 | 161,650 | 144,000 |
| 流動負債計 | 6,123,786 | 6,159,240 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 186,540 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 134,820 | 118,808 |
| 退職給付引当金 | 658,297 | 666,171 |
| 資産除去債務 | 51,430 | 39,038 |
| その他 | 27,744 | 29,944 |
| 固定負債計 | 872,292 | 1,040,502 |
| 負債の部合計 | 6,996,078 | 7,199,743 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 33,921 | 431,774 |
| 特別償却準備金 | 954 | 636 |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,661,169 | 3,818,187 |
| 利益剰余金合計 | 9,009,097 | 9,563,650 |
| 自己株式 | -449,404 | -550,345 |
| 株主資本合計 | 11,187,597 | 11,641,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 635,653 | 700,302 |
| 土地再評価差額金 | -184,176 | -220,491 |
| その他の包括利益累計額合計 | 451,476 | 479,810 |
| 純資産の部合計 | 11,639,074 | 12,121,020 |
| 負債・純資産合計 | 18,635,152 | 19,320,763 |
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