オータケ（7434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,842,442 | 1,387,646 |
| 受取手形 | 2,776,102 | 2,998,450 |
| 電子記録債権 | 2,164,376 | 2,928,353 |
| 売掛金 | 3,640,705 | 3,698,207 |
| 商品 | 2,176,407 | 2,238,377 |
| 前渡金 | 2,035 | 72,633 |
| 前払費用 | 16,206 | 19,480 |
| 未収入金 | 6,535 | 43,702 |
| その他 | 6,859 | 1,972 |
| 貸倒引当金 | -5,496 | -6,671 |
| 流動資産計 | 12,626,175 | 13,382,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,604,204 | 2,604,584 |
| 減価償却累計額 | -1,473,292 | -1,533,056 |
| 建物（純額） | 1,130,912 | 1,071,528 |
| 構築物 | 163,360 | 163,360 |
| 減価償却累計額 | -146,301 | -147,956 |
| 構築物（純額） | 17,058 | 15,403 |
| 機械及び装置 | 94,222 | 94,222 |
| 減価償却累計額 | -79,048 | -81,305 |
| 機械及び装置（純額） | 15,174 | 12,917 |
| 車両運搬具 | 79,205 | 76,750 |
| 減価償却累計額 | -63,670 | -67,682 |
| 車両運搬具（純額） | 15,534 | 9,067 |
| 工具 | 178,550 | 206,530 |
| 減価償却累計額 | -143,001 | -158,509 |
| 工具 | 35,549 | 48,020 |
| 土地 | 3,239,013 | 3,214,584 |
| 建設仮勘定 | 6,050 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,459,293 | 4,371,521 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 80,690 | 74,568 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40,535 | － |
| 電話加入権 | 1,627 | 1,627 |
| 無形固定資産合計 | 122,852 | 76,195 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,978,712 | 1,793,504 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 破産更生債権等 | 775 | 1,878 |
| 長期前払費用 | 6,396 | 11,676 |
| その他 | 106,360 | 107,334 |
| 貸倒引当金 | -3,113 | -4,211 |
| 投資その他の資産合計 | 2,112,442 | 1,933,492 |
| 固定資産計 | 6,694,588 | 6,381,209 |
| 資産の部合計 | 19,320,763 | 19,763,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 4,137,200 | 3,898,502 |
| 買掛金 | 1,499,914 | 1,791,239 |
| 未払金 | 190,528 | 90,962 |
| 未払費用 | 46,545 | 46,685 |
| 未払法人税等 | 71,961 | 150,792 |
| 未払消費税等 | 62,856 | 50,794 |
| 前受金 | 69 | 46,521 |
| 預り金 | 5,043 | 8,439 |
| 前受収益 | 1,120 | 1,282 |
| 賞与引当金 | 144,000 | 141,828 |
| 流動負債計 | 6,159,240 | 6,227,048 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 186,540 | 180,696 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 118,808 | 113,962 |
| 退職給付引当金 | 666,171 | 661,432 |
| 資産除去債務 | 39,038 | 39,264 |
| その他 | 29,944 | 39,544 |
| 固定負債計 | 1,040,502 | 1,034,899 |
| 負債の部合計 | 7,199,743 | 7,261,948 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 431,774 | 431,491 |
| 特別償却準備金 | 636 | 318 |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,818,187 | 4,255,951 |
| 利益剰余金合計 | 9,563,650 | 10,000,812 |
| 自己株式 | -550,345 | -550,345 |
| 株主資本合計 | 11,641,209 | 12,078,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 700,302 | 654,525 |
| 土地再評価差額金 | -220,491 | -231,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 479,810 | 423,042 |
| 純資産の部合計 | 12,121,020 | 12,501,413 |
| 負債・純資産合計 | 19,320,763 | 19,763,362 |
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