オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,239,671 |
| 減価償却費 | 147,363 |
| のれん償却額 | 6,739 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,110 |
| 支払利息 | 3,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,184 |
| その他 | 12,235 |
| 小計 | 1,238,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,110 |
| 利息の支払額 | -3,681 |
| 法人税等の支払額 | -344,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217,818 |
| その他 | 24,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,092 |
| 配当金の支払額 | -140,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,087 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,699,444 |
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