オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,517 | 538,056 |
| 減価償却費 | 79,454 | 88,966 |
| 減損損失 | 18,363 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,950 | -1,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,545 | 20,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,952 | 30,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,265 | -41,301 |
| 支払利息 | 3,873 | 3,585 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -852 | -948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,362 | -249,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,950 | -253,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,937 | 181,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,815 | 12,906 |
| その他 | -16,080 | -31,739 |
| 小計 | 802,847 | 298,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,265 | 41,301 |
| 利息の支払額 | -3,873 | -3,585 |
| 法人税等の支払額 | -173,097 | -168,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,143 | 167,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,915 | -37,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,042 | -4,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,348 | -140,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,680 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,773 | -166,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -92,642 | -100,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,642 | -100,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,727 | -99,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,755,533 | 1,656,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
