オータケ（7434）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,755,533 | 1,656,238 |
| 受取手形 | 2,880,770 | 2,409,942 |
| 電子記録債権 | 1,608,302 | 2,196,400 |
| 売掛金 | 3,842,021 | 3,974,571 |
| 商品 | 1,561,484 | 1,814,881 |
| 前払費用 | 14,079 | 14,288 |
| 繰延税金資産 | 64,966 | 76,174 |
| 未収入金 | 19,478 | 17,081 |
| その他 | 4,195 | 3,880 |
| 貸倒引当金 | -1,633 | -92 |
| 流動資産計 | 11,749,199 | 12,163,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,205,261 | 2,210,670 |
| 減価償却累計額 | -1,632,779 | -1,665,440 |
| 建物（純額） | 572,481 | 545,229 |
| 構築物 | 170,202 | 170,432 |
| 減価償却累計額 | -151,322 | -153,151 |
| 構築物（純額） | 18,879 | 17,280 |
| 機械及び装置 | 82,612 | 86,072 |
| 減価償却累計額 | -74,370 | -75,680 |
| 機械及び装置（純額） | 8,241 | 10,392 |
| 車両運搬具 | 60,862 | 72,559 |
| 減価償却累計額 | -48,455 | -45,304 |
| 車両運搬具（純額） | 12,406 | 27,255 |
| 工具 | 184,941 | 188,718 |
| 減価償却累計額 | -165,277 | -171,849 |
| 工具 | 19,663 | 16,868 |
| 土地 | 2,498,452 | 2,498,452 |
| 有形固定資産合計 | 3,130,126 | 3,115,479 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 142,233 | 112,062 |
| 電話加入権 | 1,627 | 1,627 |
| 無形固定資産合計 | 143,860 | 113,689 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,904,423 | 2,356,332 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,610 | 1,280 |
| 破産更生債権等 | 41,134 | 41,277 |
| 長期前払費用 | 2,019 | 889 |
| その他 | 96,411 | 106,981 |
| 貸倒引当金 | -43,337 | -43,560 |
| 投資その他の資産合計 | 2,026,572 | 2,486,510 |
| 固定資産計 | 5,300,559 | 5,715,680 |
| 資産の部合計 | 17,049,759 | 17,879,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,862,390 | 2,788,175 |
| 買掛金 | 1,700,603 | 1,956,610 |
| 未払金 | 78,589 | 92,827 |
| 未払費用 | 50,204 | 50,781 |
| 未払法人税等 | 99,543 | 115,648 |
| 未払消費税等 | 15,194 | 24,463 |
| 前受金 | 686 | 103 |
| 預り金 | 9,117 | 7,758 |
| 前受収益 | － | 138 |
| 賞与引当金 | 138,300 | 159,277 |
| 流動負債計 | 4,954,629 | 5,195,783 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 118,352 | 210,665 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 134,380 | 134,820 |
| 退職給付引当金 | 606,136 | 636,752 |
| 資産除去債務 | 12,213 | 12,413 |
| その他 | 41,478 | 26,744 |
| 固定負債計 | 912,560 | 1,021,396 |
| 負債の部合計 | 5,867,189 | 6,217,180 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 32,294 | 32,248 |
| 特別償却準備金 | 1,592 | 1,272 |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,232,212 | 3,334,496 |
| 利益剰余金合計 | 8,579,151 | 8,681,069 |
| 自己株式 | -449,404 | -449,404 |
| 株主資本合計 | 10,757,651 | 10,859,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 767,872 | 986,473 |
| 土地再評価差額金 | -342,954 | -184,176 |
| その他の包括利益累計額合計 | 424,918 | 802,296 |
| 純資産の部合計 | 11,182,570 | 11,661,866 |
| 負債・純資産合計 | 17,049,759 | 17,879,046 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形裏書譲渡高 | 1,450,001 | 1,633,735 |
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