#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2020/10/15 9:14
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 当第1四半期会計期間(2020年8月31日)
各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度末日(2020年5月31日)の75%以上に維持すること。
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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態につきましては次のとおりであります。
当第1四半期会計期間末の総資産は186億98百万円となり、前事業年度末に比べ6億22百万円減少しました。これの主な要因は商品が1億96百万円、電子記録債権が1億55百万円増加しましたが、現金及び預金が4億75百万円、受取手形及び売掛金が3億48百万円、投資有価証券が1億30百万円減少したこと等によります。
負債合計は67億75百万円となり、前事業年度末に比べ4億23百万円減少しました。これの主な要因は短期借入金が3億円、買掛金が1億35百万円増加しましたが、電子記録債務が5億34百万円、賞与引当金が73百万円、未払法人税等が67百万円減少したこと等によります。
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