利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は、6億68百万円(前年同四半期は、3億28百万円の取得)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額1億98百万円及び売上債権の増加額1億93百万円があったものの仕入債務の増加額8億90百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は、30百万円(前年同四半期は、58百万円の取得)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出14百万円及び有形固定資産の取得による支出12百万円があったものの投資有価証券の売却による収入39百万円及び投資事業組合からの分配による収入13百万円等によるものであります。

2017/05/15 9:12