7446 東北化学薬品

7446
2024/06/21
時価
35億円
PER 予
10.45倍
2010年以降
4.25-97.36倍
(2010-2023年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.38-1.71倍
(2010-2023年)
配当 予
2.56%
ROE 予
4.24%
ROA 予
1.62%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 9:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5379万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2629万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q43128-125459-71,144
通期-26127-231101-13679
2016年
9月期
連結
2Q32958-156387-13911
通期-29559-148-237-21295
2017年
9月期
連結
2Q66930-121699-13872
通期1,1545-1821,159-391,271
2018年
9月期
連結
2Q686236-340922-1931,854
通期335122-209457-3411,519
2019年
9月期
連結
2Q325-94-83230-771,666
通期-765-143-15-908-261596
2020年
9月期
連結
2Q262-35-201227-29623
通期441205-511645-103730
2021年
9月期
連結
2Q1,006-1-2351,005-111,500
通期322-172-221151-98660
2022年
9月期
連結
2Q98483-1021,067-131,625
通期886-92-186794-2541,268
2023年
9月期
連結
2Q185-288-46-103-2691,119
通期1,269-335-96933-4552,106
2024年
9月期
連結
2Q226-54-83173-1512,196
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
-2562万
2016年9月(連) 大幅減
-2億9522万
2017年9月(連) プラ転
11億5396万
2018年9月(連) -70.99%
3億3476万
2019年9月(連) マイ転
-7億6506万
2020年9月(連) プラ転
4億4057万
2021年9月(連) -26.84%
3億2233万
2022年9月(連) +174.91%
8億8612万
2023年9月(連) +43.18%
12億6872万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金回収
1億2685万
2016年9月(連)回収-53.78%
5863万
2017年9月(連)回収-91.75%
484万
2018年9月(連)回収+999.99%
1億2192万
2019年9月(連)資金投入
-1億4275万
2020年9月(連)資金回収
2億491万
2021年9月(連)資金投入
-1億7178万
2022年9月(連)投入-46.44%
-9200万
2023年9月(連)投入+264.51%
-3億3538万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-2億3130万
2016年9月(連)返済還元
-1億4791万
2017年9月(連)返済還元
-1億8221万
2018年9月(連)返済還元
-2億885万
2019年9月(連)返済還元
-1490万
2020年9月(連)返済還元
-5億1149万
2021年9月(連)返済還元
-2億2099万
2022年9月(連)返済還元
-1億8564万
2023年9月(連)返済還元
-9551万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
1億122万
2016年9月(連) マイ転
-2億3658万
2017年9月(連) プラ転
11億5880万
2018年9月(連) -60.59%
4億5668万
2019年9月(連) マイ転
-9億781万
2020年9月(連) プラ転
6億4549万
2021年9月(連) -76.68%
1億5054万
2022年9月(連) +427.48%
7億9411万
2023年9月(連) +17.53%
9億3334万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-1347万
2016年9月(連)増加+56.61%
-2109万
2017年9月(連)増加+82.61%
-3852万
2018年9月(連)増加+784.7%
-3億4085万
2019年9月(連)減少-23.43%
-2億6100万
2020年9月(連)減少-60.54%
-1億300万
2021年9月(連)減少-4.85%
-9800万
2022年9月(連)増加+159.18%
-2億5400万
2023年9月(連)増加+79.13%
-4億5500万

現金等#8

2015年9月(連)
6億7924万
2016年9月(連) -56.61%
2億9473万
2017年9月(連) +331.34%
12億7133万
2018年9月(連) +19.49%
15億1916万
2019年9月(連) -60.74%
5億9643万
2020年9月(連) +22.47%
7億3043万
2021年9月(連) -9.64%
6億5998万
2022年9月(連) +92.19%
12億6845万
2023年9月(連) +66.05%
21億627万

営業CFマージン

2015年9月(連)
-0.09%
2016年9月(連)
-0.98%
2017年9月(連)
3.74%
2018年9月(連)
1.06%
2019年9月(連)
-2.47%
2020年9月(連)
1.42%
2021年9月(連)
0.89%
2022年9月(連)
2.37%
2023年9月(連)
3.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高