キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 13:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -295万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1908万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4987万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 669 | 30 | -121 | 699 | -13 | 872 | 通期 | 1,154 | 5 | -182 | 1,159 | -39 | 1,271 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 686 | 236 | -340 | 922 | -193 | 1,854 | 通期 | 335 | 122 | -209 | 457 | -341 | 1,519 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 325 | -94 | -83 | 230 | -77 | 1,666 | 通期 | -765 | -143 | -15 | -908 | -261 | 596 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 262 | -35 | -201 | 227 | -29 | 623 | 通期 | 441 | 205 | -511 | 645 | -103 | 730 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,006 | -1 | -235 | 1,005 | -11 | 1,500 | 通期 | 322 | -172 | -221 | 151 | -98 | 660 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 984 | 83 | -102 | 1,067 | -13 | 1,625 | 通期 | 886 | -92 | -186 | 794 | -254 | 1,268 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 185 | -288 | -46 | -103 | -269 | 1,119 | 通期 | 1,269 | -335 | -96 | 933 | -455 | 2,106 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 226 | -54 | -83 | 173 | -151 | 2,196 | 通期 | -1,044 | -108 | -210 | -1,152 | -99 | 745 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 674 | 62 | 6 | 736 | -5 | 1,487 | 通期 | 150 | 19 | -3 | 169 | -54 | 911 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 11億5880万
- 2018年9月（連） -60.59%
- 4億5668万
- 2019年9月（連） マイ転
- -9億781万
- 2020年9月（連） プラ転
- 6億4549万
- 2021年9月（連） -76.68%
- 1億5054万
- 2022年9月（連） +427.48%
- 7億9411万
- 2023年9月（連） +17.53%
- 9億3334万
- 2024年9月（連） マイ転
- -11億5170万
- 2025年9月（連） プラ転
- 1億6895万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 3.74%
- 2018年9月（連）
- 1.06%
- 2019年9月（連）
- -2.47%
- 2020年9月（連）
- 1.42%
- 2021年9月（連）
- 0.89%
- 2022年9月（連）
- 2.37%
- 2023年9月（連）
- 3.62%
- 2024年9月（連）
- -3.25%
- 2025年9月（連）
- 0.44%
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