東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5274万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3255万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億7413万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -568 | -68 | 8 | -636 | -106 | 342 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 291 | -89 | -167 | 202 | -144 | 377 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 569 | -17 | -9 | 552 | -10 | 920 | 2Q | 940 | -43 | -48 | 897 | -24 | 1,226 | 3Q | 600 | -80 | -54 | 521 | -36 | 844 | 通期 | 437 | -120 | -58 | 318 | -84 | 637 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 335 | -13 | -6 | 322 | -13 | 954 | 2Q | 157 | -11 | -54 | 146 | -8 | 729 | 3Q | 171 | -28 | -67 | 144 | -25 | 714 | 通期 | 288 | -92 | -72 | 197 | -39 | 762 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 1,262 | -51 | -52 | 1,211 | -41 | 1,921 | 通期 | 576 | -61 | -68 | 516 | -47 | 1,209 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 545 | 86 | -163 | 631 | -14 | 1,678 | 通期 | -581 | 149 | -174 | -431 | -28 | 604 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 808 | 12 | -106 | 820 | -36 | 1,318 | 通期 | 294 | 71 | -159 | 364 | -50 | 809 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 431 | 28 | -125 | 459 | -7 | 1,144 | 通期 | -26 | 127 | -231 | 101 | -13 | 679 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 329 | 58 | -156 | 387 | -13 | 911 | 通期 | -295 | 59 | -148 | -237 | -21 | 295 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 669 | 30 | -121 | 699 | -13 | 872 | 通期 | 1,154 | 5 | -182 | 1,159 | -39 | 1,271 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 686 | 236 | -340 | 922 | -193 | 1,854 | 通期 | 335 | 122 | -209 | 457 | -341 | 1,519 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 325 | -94 | -83 | 230 | -77 | 1,666 | 通期 | -765 | -143 | -15 | -908 | -261 | 596 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 262 | -35 | -201 | 227 | -29 | 623 | 通期 | 441 | 205 | -511 | 645 | -103 | 730 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,006 | -1 | -235 | 1,005 | -11 | 1,500 | 通期 | 322 | -172 | -221 | 151 | -98 | 660 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 984 | 83 | -102 | 1,067 | -13 | 1,625 | 通期 | 886 | -92 | -186 | 794 | -254 | 1,268 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 185 | -288 | -46 | -103 | -269 | 1,119 | 通期 | 1,269 | -335 | -96 | 933 | -455 | 2,106 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 226 | -54 | -83 | 173 | -151 | 2,196 | 通期 | -1,044 | -108 | -210 | -1,152 | -99 | 745 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 674 | 62 | 6 | 736 | -5 | 1,487 | 通期 | 150 | 19 | -3 | 169 | -54 | 911 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 2,874 | -33 | -53 | 2,842 | -27 | 3,699 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- -5億6793万
- 2009年9月（連） プラ転
- 2億9118万
- 2010年9月（連） +50.23%
- 4億3746万
- 2011年9月（連） -34.06%
- 2億8846万
- 2012年9月（連） +99.8%
- 5億7636万
- 2013年9月（連） マイ転
- -5億8062万
- 2014年9月（連） プラ転
- 2億9372万
- 2015年9月（連） マイ転
- -2562万
- 2016年9月（連） 大幅減
- -2億9522万
- 2017年9月（連） プラ転
- 11億5396万
- 2018年9月（連） -70.99%
- 3億3476万
- 2019年9月（連） マイ転
- -7億6506万
- 2020年9月（連） プラ転
- 4億4057万
- 2021年9月（連） -26.84%
- 3億2233万
- 2022年9月（連） +174.91%
- 8億8612万
- 2023年9月（連） +43.18%
- 12億6872万
- 2024年9月（連） マイ転
- -10億4386万
- 2025年9月（連） プラ転
- 1億4987万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -6826万
- 2009年9月（連）投入+30.61%
- -8916万
- 2010年9月（連）投入+34.45%
- -1億1988万
- 2011年9月（連）投入-23.62%
- -9156万
- 2012年9月（連）投入-33.69%
- -6071万
- 2013年9月（連）資金回収
- 1億4915万
- 2014年9月（連）回収-52.61%
- 7068万
- 2015年9月（連）回収+79.46%
- 1億2685万
- 2016年9月（連）回収-53.78%
- 5863万
- 2017年9月（連）回収-91.75%
- 484万
- 2018年9月（連）回収+999.99%
- 1億2192万
- 2019年9月（連）資金投入
- -1億4275万
- 2020年9月（連）資金回収
- 2億491万
- 2021年9月（連）資金投入
- -1億7178万
- 2022年9月（連）投入-46.44%
- -9200万
- 2023年9月（連）投入+264.51%
- -3億3538万
- 2024年9月（連）投入-67.85%
- -1億784万
- 2025年9月（連）資金回収
- 1908万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）資金調達
- 776万
- 2009年9月（連）返済還元
- -1億6720万
- 2010年9月（連）返済還元
- -5753万
- 2011年9月（連）返済還元
- -7241万
- 2012年9月（連）返済還元
- -6819万
- 2013年9月（連）返済還元
- -1億7368万
- 2014年9月（連）返済還元
- -1億5916万
- 2015年9月（連）返済還元
- -2億3130万
- 2016年9月（連）返済還元
- -1億4791万
- 2017年9月（連）返済還元
- -1億8221万
- 2018年9月（連）返済還元
- -2億885万
- 2019年9月（連）返済還元
- -1490万
- 2020年9月（連）返済還元
- -5億1149万
- 2021年9月（連）返済還元
- -2億2099万
- 2022年9月（連）返済還元
- -1億8564万
- 2023年9月（連）返済還元
- -9551万
- 2024年9月（連）返済還元
- -2億997万
- 2025年9月（連）返済還元
- -295万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -6億3619万
- 2009年9月（連） プラ転
- 2億202万
- 2010年9月（連） +57.2%
- 3億1758万
- 2011年9月（連） -38%
- 1億9690万
- 2012年9月（連） +161.88%
- 5億1564万
- 2013年9月（連） マイ転
- -4億3147万
- 2014年9月（連） プラ転
- 3億6441万
- 2015年9月（連） -72.22%
- 1億122万
- 2016年9月（連） マイ転
- -2億3658万
- 2017年9月（連） プラ転
- 11億5880万
- 2018年9月（連） -60.59%
- 4億5668万
- 2019年9月（連） マイ転
- -9億781万
- 2020年9月（連） プラ転
- 6億4549万
- 2021年9月（連） -76.68%
- 1億5054万
- 2022年9月（連） +427.48%
- 7億9411万
- 2023年9月（連） +17.53%
- 9億3334万
- 2024年9月（連） マイ転
- -11億5170万
- 2025年9月（連） プラ転
- 1億6895万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -1億599万
- 2009年9月（連）増加+35.85%
- -1億4399万
- 2010年9月（連）減少-41.39%
- -8439万
- 2011年9月（連）減少-53.95%
- -3886万
- 2012年9月（連）増加+20.92%
- -4699万
- 2013年9月（連）減少-40.02%
- -2818万
- 2014年9月（連）増加+78.17%
- -5021万
- 2015年9月（連）減少-73.17%
- -1347万
- 2016年9月（連）増加+56.61%
- -2109万
- 2017年9月（連）増加+82.61%
- -3852万
- 2018年9月（連）増加+784.7%
- -3億4085万
- 2019年9月（連）減少-23.43%
- -2億6100万
- 2020年9月（連）減少-60.54%
- -1億300万
- 2021年9月（連）減少-4.85%
- -9800万
- 2022年9月（連）増加+159.18%
- -2億5400万
- 2023年9月（連）増加+79.13%
- -4億5500万
- 2024年9月（連）減少-78.24%
- -9900万
- 2025年9月（連）減少-45.45%
- -5400万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 3億4242万
- 2009年9月（連） +10.17%
- 3億7724万
- 2010年9月（連） +68.93%
- 6億3729万
- 2011年9月（連） +19.53%
- 7億6178万
- 2012年9月（連） +58.74%
- 12億923万
- 2013年9月（連） -50.04%
- 6億407万
- 2014年9月（連） +33.98%
- 8億932万
- 2015年9月（連） -16.07%
- 6億7924万
- 2016年9月（連） -56.61%
- 2億9473万
- 2017年9月（連） +331.34%
- 12億7133万
- 2018年9月（連） +19.49%
- 15億1916万
- 2019年9月（連） -60.74%
- 5億9643万
- 2020年9月（連） +22.47%
- 7億3043万
- 2021年9月（連） -9.64%
- 6億5998万
- 2022年9月（連） +92.19%
- 12億6845万
- 2023年9月（連） +66.05%
- 21億627万
- 2024年9月（連） -64.65%
- 7億4458万
- 2025年9月（連） +22.3%
- 9億1059万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -2.86%
- 2009年9月（連）
- 1.63%
- 2010年9月（連）
- 2.28%
- 2011年9月（連）
- 1.54%
- 2012年9月（連）
- 2.94%
- 2013年9月（連）
- -2.13%
- 2014年9月（連）
- 0.99%
- 2015年9月（連）
- -0.09%
- 2016年9月（連）
- -0.98%
- 2017年9月（連）
- 3.74%
- 2018年9月（連）
- 1.06%
- 2019年9月（連）
- -2.47%
- 2020年9月（連）
- 1.42%
- 2021年9月（連）
- 0.89%
- 2022年9月（連）
- 2.37%
- 2023年9月（連）
- 3.62%
- 2024年9月（連）
- -3.25%
- 2025年9月（連）
- 0.44%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
