東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,983 | 212,598 |
| 減価償却費 | 69,153 | 77,264 |
| のれん償却額 | 1,307 | 653 |
| 減損損失 | 11,987 | 7,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,402 | 34,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,856 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -533 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 706 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,636 | 3,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,434 | -56,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -2,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,355 | 5,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 720 | 2,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,248 | -14,623 |
| 支払利息 | 157 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,447 | 4,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,263 | -359,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,989 | -12,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,276 | 773,231 |
| その他 | -2,307 | -14,925 |
| 小計 | 437,281 | 659,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,257 | 14,138 |
| 利息の支払額 | -157 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,915 | -97,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,465 | 576,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,981 | -42,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,873 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -4,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,526 | -22,632 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,580 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -58,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 11,000 |
| 貸付けによる支出 | -980 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,728 | 1,192 |
| その他 | 5,621 | 7,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,564 | -60,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 76,000 | 66,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -76,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,550 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -21,863 | -29,820 |
| 配当金の支払額 | -47,999 | -38,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,412 | -68,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,488 | 447,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637,298 | 761,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 761,786 | 1,209,237 |
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